EUR/USD 5 मिनट के चार्ट का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने बुधवार को ट्रेंडलाइन की ओर एक और हल्की वापसी के बाद अपनी ऊपर की ओर की गति जारी रखी। तकनीकी दृष्टिकोण से, सब कुछ पूरी तरह सुसंगत है। जोड़ी पहले ही 1.1657-1.1666 क्षेत्र तक पहुँच चुकी है, और लक्ष्य स्तर 1.1800 तक पहुँचने के लिए अधिक कुछ बाकी नहीं है। याद दिला दें कि यूरो दैनिक टाइमफ्रेम पर एक साइडवेज चैनल के भीतर बना हुआ है, और इस चैनल की निचली सीमा के आसपास पलटाव के बाद यह ऊपरी सीमा की ओर बढ़ रहा है। कल का मैक्रोइकॉनॉमिक परिदृश्य भी यूरो को मजबूत करने में सहायक रहा। हालांकि इसका उभार अमेरिकी रिपोर्टों से बहुत पहले शुरू हुआ था, फिर भी उन्होंने इसे समर्थन दिया।

मुख्य ADP रिपोर्ट पूरी तरह विफल रही, और अन्य रिपोर्टें विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं थीं। ADP रिपोर्ट, गैर-कृषि रोजगार (Non-Farm Payrolls) और बेरोजगारी दर के अभाव में, एकमात्र लेबर मार्केट रिपोर्ट है जिस पर फेड भरोसा कर सकता है। अगली बैठक पहले ही 10 दिसंबर को निर्धारित है। इस प्रकार, नई दर में कटौती की संभावना कल 100% तक पहुँच गई थी।

घंटे के टाइमफ्रेम पर, ऊपर की ओर रुझान जारी है, और हम केवल तभी जोड़ी में संभावित गिरावट की बात कर सकते हैं जब ट्रेंडलाइन टूट जाए। गति कमजोर बनी हुई है, और उतार-चढ़ाव कम है।

5 मिनट के टाइमफ्रेम पर, अंतिम ट्रेडिंग सिग्नल मंगलवार देर शाम को बना था। यह 1.1604-1.1615 क्षेत्र के ब्रेकआउट के बाद हुआ, जिसके बाद ऊपर की ओर रुझान फिर से शुरू हुआ और 1.1657-1.1666 क्षेत्र पूरा हुआ। हालांकि, इस सिग्नल को लागू करना स्पष्ट कारणों से काफी चुनौतीपूर्ण था।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट पिछले सप्ताह जारी की गई थी और इसकी तारीख 14 अक्टूबर है, जिसका मतलब है कि यह कुछ हद तक पुरानी हो चुकी है। चित्र स्पष्ट रूप से दिखाता है कि गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की नेट पोज़िशन लंबे समय से "बुलिश" रही है, जबकि भालू (बेअर्स) 2024 के अंत की ओर श्रेष्ठता के क्षेत्र में पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही उसे खो दिया। जब से ट्रम्प ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला, केवल डॉलर ही गिरावट में रहा है।

हम 100% निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ इस परिदृश्य की ओर संकेत करती हैं। हम अभी भी कोई मौलिक (फंडामेंटल) कारण नहीं देखते हैं जो यूरोपीय मुद्रा को मजबूत बनाए, जबकि डॉलर की गिरावट की संभावना बढ़ा सकने वाले कई कारण मौजूद हैं। वैश्विक मंदी का रुझान अभी भी बरकरार है, लेकिन इस समय पिछले 17 वर्षों में कीमत के चलन को देखना उतना प्रासंगिक नहीं है। यदि वैश्विक मौलिक तस्वीर बदलती है, तो डॉलर बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल इसके कोई संकेत नहीं हैं।

सूचकांक में लाल और नीली लाइनों की स्थिति यह सुझाती रहती है कि "बुलिश" रुझान बरकरार है। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लॉन्ग पोज़िशन की संख्या 12,900 कम हुई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन की संख्या 2,800 बढ़ गई। परिणामस्वरूप, नेट पोज़िशन सप्ताह भर में 10,100 कॉन्ट्रैक्ट्स घट गई। हालांकि, यह डेटा अब पुराना हो चुका है और इसका महत्व कम है।

EUR/USD 1H का विश्लेषण।

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी लगातार ऊपर की ओर रुझान बना रही है, लेकिन यह बहुत धीमी गति से, लगभग हिचकिचाते हुए बढ़ रही है। कीमत अभी भी दैनिक टाइमफ्रेम के साइडवेज चैनल 1.1400-1.1830 के भीतर बनी हुई है, इसलिए निकट भविष्य में यूरो के 1.1800 तक बढ़ने की संभावना अभी भी बनी हुई है। यूरो की वृद्धि को मजबूत नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ्लैट के भीतर होने वाली गतिविधियाँ हमेशा कमजोर और अव्यवस्थित होती हैं।

4 दिसंबर के लिए हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1553) और Kijun-sen लाइन (1.1616)। इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगर कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर को ब्रेकइवन पर सेट करना न भूलें। इससे संभावित नुकसान से बचाव होगा यदि सिग्नल गलत निकलता है।

गुरुवार को, यूरोज़ोन में खुदरा बिक्री (Retail Sales) की रिपोर्ट जारी की जाएगी, जबकि अमेरिका में केवल बेरोजगारी दावों (Unemployment Claims) की घोषणा होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट नहीं हैं, इसलिए इनके प्रति बाजार की प्रतिक्रिया मजबूत होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा, इस सप्ताह ट्रेडर्स पहले ही कई महत्वपूर्ण रिपोर्टों को अनदेखा कर चुके हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आज वोलैटिलिटी कम रहेगी, लेकिन ऊपर की ओर रुझान जारी रहेगा।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
गुरुवार को, ट्रेडर्स 1.1657-1.1666 क्षेत्र से ऑपरेशन कर सकते हैं। इस क्षेत्र के ऊपर समेकन (consolidation) होने पर, नए लॉन्ग पोज़िशन पर विचार किया जा सकता है, लक्ष्य 1.1750 होगा। क्षेत्र से उछाल (bounce) होने पर, शॉर्ट पोज़िशन खोली जा सकती है, लक्ष्य 1.1604-1.1615 क्षेत्र होगा।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• सपोर्ट और रेज़िस्टेंस लेवल्स: मोटी लाल लाइने, जहां कीमत रुक सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइने: इचिमोकू इंडिकेटर की लाइनें, 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर प्रोजेक्ट की गई। ये मजबूत लाइनें हैं।
• अत्यधिक स्तर (Extreme Levels): पतली लाल लाइने, जहां कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हैं।
• पीली लाइने (Yellow Lines): ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट्स पर इंडिकेटर 1: प्रत्येक ट्रेडर्स वर्ग की नेट पोज़िशन का आकार।