Le récent renforcement du dollar américain, suite aux déclarations de représentants de la Federal Reserve, a entraîné une flambée des ventes d'euros, provoquant de nouveaux creux pour la paire EUR/USD. Les commentaires du membre du FOMC, Christopher Waller, affirmant qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour réduire les taux d'intérêt, ont permis aux vendeurs de garder le contrôle du marché. Cependant, tous les actifs à risque n'ont pas connu de ventes massives.

Les préoccupations concernant la croissance économique de la zone euro et l'escalade des tensions géopolitiques ont mis une pression supplémentaire sur l'euro, ce qui a rendu l'EUR/USD la paire la plus affectée lors des échanges asiatiques.

Les données clés à venir incluent l'indice ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne, l'indice ZEW des conditions actuelles pour l'Allemagne, et l'indice ZEW du sentiment économique pour la zone euro. Seuls des résultats solides de ces rapports pourront aider à restaurer la demande pour l'euro ; sinon, la pression baissière est susceptible d'augmenter. De plus, la réunion des ministres des Finances de l'UE n'est pas attendue pour offrir un soutien significatif à l'euro, indiquant qu'une nouvelle correction à la baisse est probable.

La livre sterling pourrait avoir des difficultés à maintenir ses gains, car les données du marché du travail au Royaume-Uni doivent être publiées aujourd'hui et les prévisions des économistes ne sont pas très optimistes. On s'attend à une augmentation des demandes d'allocations chômage et à une hausse du taux de chômage à 4,5 %.

Ces données pourraient faire pression sur la Banque d'Angleterre, la forçant à maintenir une position de politique monétaire prudente. Étant donné l'environnement inflationniste actuel et l'accent mis par la BoE sur la maîtrise de l'inflation, une montée du chômage représente un dilemme difficile. Laisser les taux d'intérêt inchangés pour lutter contre l'inflation pourrait encore affaiblir le marché du travail, tandis que des réductions de taux pourraient stimuler l'économie mais risqueraient de perdre le contrôle de l'inflation. Des données négatives sur le marché du travail pourraient affaiblir la livre face à d'autres devises, en particulier le dollar américain, alors que les investisseurs réévaluent leurs perspectives sur l'économie britannique et ajustent leurs positions en conséquence.

Si les données correspondent aux attentes des économistes, la stratégie de réversion à la moyenne serait la plus appropriée. Si les données dépassent ou sont largement en deçà des prévisions, la stratégie Momentum serait plus efficace.

Stratégie Momentum (sur cassure) :

EUR/USD

Achat en cas de cassure au-dessus de 1.0470 pourrait conduire à une hausse vers 1.0512 et 1.0554.

Vente en cas de cassure en dessous de 1.0450 pourrait faire chuter l'euro jusqu'à 1.0414 et 1.0376.

GBP/USD

Achat en cas de cassure au-dessus de 1.2627 pourrait conduire à une hausse vers 1.2664 et 1.2692.

Vente en cas de cassure en dessous de 1.2580 pourrait faire baisser la livre jusqu'à 1.2550 et 1.2515.

USD/JPY

Achat en cas de cassure au-dessus de 152.10 pourrait pousser le dollar vers 152.42 et 152.82.

Vente en cas de cassure en dessous de 151.73 pourrait déclencher une vente massive vers 151.35 et 151.05.

Stratégie de Réversion à la Moyenne (Trading sur Retours) :

EUR/USD

Je rechercherai des opportunités de vente après un échec de cassure au-dessus de 1.0483, suivi d'un retour en dessous de ce niveau.

Je rechercherai des opportunités d'achat après un échec de cassure en dessous de 1.0447, suivi d'un retour au-dessus de ce niveau.

GBP/USD

Je rechercherai des opportunités de vente après une percée infructueuse au-dessus de 1.2616 suivie d'un retour en dessous de ce niveau.

Je rechercherai des opportunités d'achat après une percée infructueuse en dessous de 1.2587 suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.

AUD/USD

Je rechercherai des opportunités de vente après une sortie infructueuse au-dessus de 0.6367, suivie d'un retour en dessous de ce niveau.

Je rechercherai des opportunités d'achat après une sortie infructueuse en dessous de 0.6333, suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.

USD/CAD

Je chercherai des opportunités de vente après une cassure infructueuse au-dessus de 1.4213, suivie d'un retour en dessous de ce niveau.

Je chercherai des opportunités d'achat après une cassure infructueuse en dessous de 1.4183, suivie d'un retour au-dessus de ce niveau.