Tuần này, một sự kiện có thể là "bước ngoặt của nửa cuối 2025" hoặc "sự thất vọng lớn nhất của tháng 12". Nhắc lại vào ngày 17 tháng 9, Cục dự trữ Liên bang đã tiếp tục chuỗi chính sách tiền tệ nới lỏng và hạ lãi suất lần nữa tại cuộc họp tháng Mười. Hãy quay lại lịch sử để xem thị trường phản ứng như thế nào với những quyết định "bay bổng" của ngân hàng trung ương Mỹ.
Vào ngày 17 tháng 9, lãi suất đã được giảm đi, và cặp tiền tệ EUR/USD bắt đầu hình thành một loạt sóng giảm mới. Ngày 28 tháng Mười, lãi suất lại giảm thêm 25 điểm cơ bản, và cặp tiền tệ EUR/USD bắt đầu xây dựng một loạt sóng giảm mới. Cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng Mười hai, và Fed có khả năng sẽ giảm lãi suất một lần nữa, điều này có thể dẫn đến sự tăng trở lại nhu cầu về đồng đô la Mỹ. Liệu logic này có vẻ thiếu sót không?
Hãy cố gắng tìm hiểu tại sao điều này lại xảy ra. Thực vậy, ta có thể quay lại với tập hợp giải thích quen thuộc cũ, như "thị trường đã tính toán trước quyết định của Fed." Tuy nhiên, nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ đã tăng không chỉ vào những ngày họp của Fed. Nó đã tăng mạnh trong suốt 2.5 tháng qua. Chỉ trong hai tuần qua, euro mới hồi phục đôi chút, trong đó chúng tôi đã quan sát thấy một đoạn tăng ba sóng của xu hướng. Vì sao nhu cầu đối với đô la lại tăng mạnh, bất chấp chính sách nới lỏng của FOMC hoặc "đóng cửa"?
Theo quan điểm của tôi, thị trường đang chuẩn bị cho một xu hướng tăng mới. Trước khi xu hướng này bắt đầu, điều quan trọng là phải làm cho các tham gia thị trường càng lúng túng càng tốt, vì mỗi người tham gia đều chỉ quan tâm đến lợi ích của mình, và chỉ những người chơi lớn mới có thể thay đổi giá. Điều này dẫn đến một cuộc đấu tranh giữa các nhà giao dịch lớn và nhỏ, chỉ những nhà giao dịch lớn mới có thể chiến thắng. Những nhà giao dịch nhỏ nên theo dõi những nguồn vốn thông minh. Đây là một sự thật cũ đã được thử nghiệm trên tất cả các thị trường. Vì vậy, quyết định của Fed vào tối thứ Tư không quan trọng như chúng ta nghĩ. Điều quan trọng là cách mà vốn lớn phản ứng với nó, điều mà chúng ta không thể biết trước.
Vì thế, tôi dựa vào phân tích sóng. Sóng 4 được đề xuất không trông thuyết phục lắm, cho thấy cấu trúc sóng nội bộ của nó có thể còn phức tạp hơn. Bộ sóng tăng mà đã hình thành trong hai tuần qua không tạo ra sự tự tin. Nếu tất cả các phân đoạn trước đó xuất hiện sửa đổi, phân đoạn này là sửa đổi nhất trong tất cả, vì các sóng nội bộ của nó gần như giống nhau về kích thước. Do đó, tôi hoàn toàn mong đợi lịch sử sẽ lặp lại, và chúng ta sẽ một lần nữa thấy đồng đô la tăng trưởng trên quyết định giảm nhẹ của Fed.
Tuy nhiên, trong dài hạn, tôi vẫn dự đoán chỉ có euro tăng và đồng đô la Mỹ giảm. Phần tăng trưởng toàn cầu của xu hướng tiếp tục được xây dựng, và tất cả những gì chúng tôi đã quan sát trong những tháng gần đây là những hành động của vốn lớn nhằm làm rối loạn mọi người.
Bức ảnh sóng cho EUR/USD:
Dựa trên phân tích của EUR/USD, tôi kết luận rằng công cụ này tiếp tục xây dựng một phân đoạn tăng trưởng của xu hướng. Trong những tháng gần đây, thị trường đã tạm dừng, nhưng chính sách của Donald Trump và Fed vẫn là những yếu tố quan trọng trong sự suy giảm tương lai của đồng tiền Mỹ. Mục tiêu của phân đoạn xu hướng hiện tại có thể đạt đến mốc 25 số. Tuy nhiên, phân đoạn tăng trưởng cuối cùng của xu hướng một lần nữa đã mang hình thức sửa đổi. Do đó, một sóng giảm tối thiểu của phân đoạn này có thể bắt đầu ngay bây giờ, trong khi mức tối đa có thể hình thành một bộ sóng sửa đổi giảm mới.
Bức ảnh sóng cho GBP/USD:
Bức ảnh sóng cho công cụ GBP/USD đã thay đổi. Chúng tôi tiếp tục xử lý một phân đoạn tăng trưởng, đầy động lực của xu hướng, nhưng cấu trúc sóng nội bộ của nó đã trở nên rắc rối. Cấu trúc sửa đổi giảm a-b-c-d-e trong C trong 4 dường như hoàn toàn hoàn thành. Nếu đúng như vậy, tôi kỳ vọng phân đoạn xu hướng chính sẽ tiếp tục hình thành, với mục tiêu ban đầu xung quanh mức 38 và 40. Tuy nhiên, sóng 4 có thể có dạng sóng năm.
Trong ngắn hạn, tôi dự đoán sóng 3 hoặc c sẽ hình thành, với mục tiêu xung quanh 1.3280 và 1.3360, tương ứng với mức 76,4% và 61,8% Fibonacci. Những mục tiêu này đã được đạt. Sóng 3 hoặc c có thể tiếp tục phát triển của nó, nhưng bộ sóng hiện tại có khả năng lại có hình thức sửa đổi. Do đó, một sự giảm tại đầu tuần sau cũng có thể, và một nỗ lực để phá vỡ mức 1.3360 không thành công.
Nguyên tắc chính của Phân tích của Tôi:
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và dễ hiểu. Các cấu trúc phức tạp khó kinh doanh, thường dẫn đến thay đổi.
- Nếu không có sự tự tin vào những gì đang xảy ra trên thị trường, thì tốt hơn hết không nên tham gia.
- Không có sự chắc chắn tuyệt đối về hướng đi của thị trường, cũng không thể nào có. Đừng quên về lệnh Stop Loss bảo vệ.
- Phân tích sóng có thể kết hợp với các loại phân tích và chiến lược giao dịch khác.
