Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1639 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1639 привели к хорошей точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня история повторилась, но уже с уровнем 1.1612, что привело к снижению пары в район поддержки 1.1576.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар продолжил рост против евро после того, как общий, так и базовый индексы потребительских цен показали ожидаемые результаты и совпали с прогнозами экономистов: общий показатель вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а индекс без учета цен на продукты питания и энергоносители — на 0,2%. Сегодня, кроме данных по уровню безработицы в Италии, по еврозоне нет никакой другой статистики, так что евро может получить шанс на небольшое восстановление в первой половине дня. При слабых показателях давление на пару быстро вернется, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1510. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1554, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1583, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1612, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1510, евро возобновит свое активное падение. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1472. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1433 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вернули контроль над рынком, так как, по всей видимости, заявления Трампа по Ближнему востоку больше не работают и не успокаивают. В настоящий момент задачей медведей является защита ближайшего сопротивления 1.1554. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1510 – месячному минимуму. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1472. Самой дальней целью выступит область 1.1433, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1554, евро получит шанс на небольшое восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1583, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1612 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и резкий рост коротких. Учитывая войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете отмечен резкий рост коротких позиций по евро. Однако ситуация на Ближнем востоке так стремительно меняется, что в настоящее время на эти цифры лучше не обращать внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 287 до уровня 294 586, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 20 071 до уровня 158 088. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 16 030.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1540.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.